Sức mạnh

Volume Profile

Biên tập: GANGCO STUDIO · Cập nhật

Mục lục Volume Profile
  1. MACD
  2. Ichimoku Cloud
  3. Pivot Line
  4. DMI
  5. Parabolic SAR
  6. Aroon
  7. Supertrend
  8. Exponential Moving Average
  9. MA Golden Cross
  10. MA Dead Cross
  11. ADX
  12. RSI
  13. Stochastic
  14. SONAR
  15. TRIX
  16. CCI
  17. ROC
  18. Disparity Index
  19. Psychological Line
  20. Williams %R
  21. AB Ratio
  22. Ultimate Oscillator
  23. Volume Profile
  24. OBV
  25. MFI
  26. Volume Oscillator
  27. Volume Ratio
  28. AD Line
  29. EOM
  30. PVT
  31. CMF
  32. VWAP
  33. Force Index
  34. Dải Bollinger
  35. ATR
  36. Envelope
  37. Keltner Channels
  38. Donchian Channel
  39. Standard Deviation
  40. Chaikin Volatility
  41. Mô hình ba chàng lính trắng
  42. Mô hình ba con quạ đen
  43. Mô hình Sao Mai
  44. Mô hình Sao Hôm
  45. Nến Búa
  46. Nến Búa ngược
  47. Nến Treo cổ
  48. Nến Sao băng
  49. Nến Doji
  50. Bullish Marubozu
  51. Bearish Marubozu
  52. Mô hình nhấn chìm tăng
  53. Mô hình nhấn chìm giảm
  54. Piercing Line
  55. Dark Cloud Cover
  56. Bullish Harami
  57. Bearish Harami
  58. Elder-Ray Index
  59. Coppock Curve

Chỉ báo dùng các thanh ngang để cho thấy vùng giá nào có nhiều giao dịch, nhằm tìm ra “mức giá mà nhiều người đã mua bán”.

Cấp vũ khí
Cao cấp nhất
Ô sử dụng
Biểu đồ khối lượng theo giá 1/1

Khái niệm

Biểu đồ thông thường vẽ khối lượng thành cột dọc cho từng nến, còn Volume Profile cộng khối lượng “theo từng vùng giá” và vẽ thành thanh ngang. Thanh càng dài, giao dịch ở vùng giá đó càng nhiều.

Thanh dài nhất gọi là POC (Point of Control) và được tô đậm. Vì nhiều người đã mua bán quanh mức giá này nên khi giá quay lại, đây thường được hiểu là chỗ giá dễ dừng lại hoặc quay đầu.

Trang web này và trò chơi vẽ Volume Profile thành “một hình theo nến cuối cùng”. Các thanh được tạo từ 60 nến gần nhất tính đến nến cuối cùng đang thấy, và trong trò chơi, mỗi khi có nến mới, hình được vẽ lại theo nến đó.

  • Volume Profile

Biểu đồ dùng TradingView Lightweight Charts™

80 cây nến cùng khối lượng và các thanh Volume Profile. Giá giảm xuống chạm vùng giá của thanh đậm (POC), rồi ở nến thứ 75 (vạch dọc màu vàng) đóng cửa trên vùng đó, sau đó tăng mạnh. Volume Profile là một hình vẽ theo nến cuối cùng. Bàn phím: ←/→ để di chuyển, +/− để phóng to hoặc thu nhỏ, 0 để xem toàn bộ.

Thanh đậm là POC. Vì Volume Profile là một hình theo nến cuối cùng, nó có thể hơi khác với các thanh bạn sẽ thấy vào thời điểm của cây nến được đánh dấu bằng vạch dọc màu vàng. Kéo ngang biểu đồ bằng ngón tay hoặc chuột để di chuyển, dùng hai ngón tay để phóng to. Với bàn phím, bấm vào biểu đồ rồi dùng ←/→ để di chuyển và +/− để phóng to, thu nhỏ.

Cách tính

Chia khoảng từ giá thấp nhất đến giá cao nhất của 60 nến gần nhất thành 20 vùng bằng nhau.

Với mỗi nến, cộng toàn bộ khối lượng của nến đó vào vùng chứa (giá cao + giá thấp) ÷ 2.

Vùng có khối lượng lớn nhất là POC. Nếu nhiều vùng bằng nhau, vùng có giá thấp nhất được tính là POC.

Tham số

Ý nghĩaTên trong trò chơiMặc địnhPhạm vi
Số nến dùng để tạo các thanh period 60 5 – 300
Số vùng giá được chia bucketCount 20 2 – 100

Ý tưởng giao dịch

Giá thường được hiểu là dễ dừng lại hoặc quay đầu gần POC hoặc những vùng có thanh dày. Biểu đồ của trang này là cảnh giá giảm xuống POC, được đỡ rồi đi lên.

Vùng có thanh mỏng là nơi ít giao dịch, nên giá được cho là dễ đi qua nhanh.

Có người còn dựa vào việc giá cao hay thấp hơn POC để đoán những người mua trong khoảng thời gian đó phần lớn đang lãi hay lỗ.

Bẫy thường gặp

  • Đổi chu kỳ (60 nến) thì hình dạng các thanh thay đổi hoàn toàn. Cùng một biểu đồ, POC có thể khác nhau theo từng chu kỳ.
  • Đây là phép gần đúng dồn toàn bộ khối lượng của một nến vào một vùng. Nến dài có chênh lệch lớn giữa giá cao và giá thấp thực tế được giao dịch ở nhiều vùng giá, nhưng chỉ được cộng vào một vùng.
  • Việc từng có nhiều giao dịch trong quá khứ không bảo đảm giá sẽ được đỡ ở mức đó trong tương lai. Đây không phải tín hiệu chắc chắn.

Trong trò chơi

  • “Volume Profile” là vũ khí “Cao cấp nhất”, dùng 1 ô “Biểu đồ khối lượng theo giá” (giới hạn 1 ô). Không dùng ô đường “Trên biểu đồ”.
  • Trên biểu đồ trận đấu, nó được vẽ thành các thanh xám nhạt mọc ngang từ mép, chỉ thanh POC được tô đậm. Nến vẫn hiện xuyên qua dù bị thanh che.
  • Trục giá không được nới rộng theo Volume Profile. Điều này giúp nến không bị dẹt, nên thanh của các vùng giá ngoài màn hình có thể bị cắt và không thấy được.

Chỉ báo và bài học liên quan

  • OBV — Chỉ báo cộng dồn khối lượng của ngày tăng và trừ khối lượng của ngày giảm, để cho thấy giao dịch nghiêng về phía mua hay phía bán.
  • MFI — Chỉ báo nhân biến động giá với khối lượng để cho thấy, trên thang 0~100, gần đây tiền chảy vào phía mua hay phía bán nhiều hơn.
  • Volume Oscillator — Chỉ báo cho thấy khối lượng trung bình ngắn hạn cao hơn (hay thấp hơn) trung bình dài hạn bao nhiêu %, để biết giao dịch đang sôi động lên hay nguội đi.
  • Volume Ratio — Chỉ báo cho thấy khối lượng của các ngày tăng gần đây bằng bao nhiêu % khối lượng của các ngày giảm, để biết giao dịch nghiêng về phía mua hay phía bán.
  • AD Line — Chỉ báo cộng dồn khối lượng của mỗi nến theo vị trí giá đóng cửa giữa giá cao và giá thấp trong ngày, để cho thấy lực gom hàng (tích lũy) và lực xả hàng (phân phối).
  • EOM — Chỉ báo về “giá dịch chuyển dễ đến đâu”, cho thấy giá có tăng (hay giảm) dễ dàng ngay cả khi khối lượng ít hay không.
  • PVT — Chỉ báo cộng dồn “tỷ lệ tăng giảm × khối lượng” của mỗi nến, cho thấy khối lượng đẩy mạnh hơn ở phía tăng hay phía giảm.
  • CMF — Chỉ báo dùng khối lượng làm trọng số để xem trong 20 nến gần nhất, giá đóng cửa phần lớn kết thúc ở phía trên hay phía dưới của ngày, thể hiện trong khoảng −1 đến +1.
  • VWAP — Đường giá trung bình đặt trọng số lớn hơn cho giá của những nến có khối lượng lớn, cho thấy gần đây mọi người đã mua với giá trung bình khoảng bao nhiêu.
  • Force Index — Chỉ báo nhân mức giá dịch chuyển với khối lượng, cho thấy “lực” đang nằm ở phía tăng hay phía giảm.
  • 4. Khối lượng và đường TB khối lượng