Xu hướng

MACD

Moving Average Convergence Divergence

Biên tập: GANGCO STUDIO · Cập nhật

Mục lục MACD
  1. MACD
  2. Ichimoku Cloud
  3. Pivot Line
  4. DMI
  5. Parabolic SAR
  6. Aroon
  7. Supertrend
  8. Exponential Moving Average
  9. MA Golden Cross
  10. MA Dead Cross
  11. ADX
  12. RSI
  13. Stochastic
  14. SONAR
  15. TRIX
  16. CCI
  17. ROC
  18. Disparity Index
  19. Psychological Line
  20. Williams %R
  21. AB Ratio
  22. Ultimate Oscillator
  23. Volume Profile
  24. OBV
  25. MFI
  26. Volume Oscillator
  27. Volume Ratio
  28. AD Line
  29. EOM
  30. PVT
  31. CMF
  32. VWAP
  33. Force Index
  34. Dải Bollinger
  35. ATR
  36. Envelope
  37. Keltner Channels
  38. Donchian Channel
  39. Standard Deviation
  40. Chaikin Volatility
  41. Mô hình ba chàng lính trắng
  42. Mô hình ba con quạ đen
  43. Mô hình Sao Mai
  44. Mô hình Sao Hôm
  45. Nến Búa
  46. Nến Búa ngược
  47. Nến Treo cổ
  48. Nến Sao băng
  49. Nến Doji
  50. Bullish Marubozu
  51. Bearish Marubozu
  52. Mô hình nhấn chìm tăng
  53. Mô hình nhấn chìm giảm
  54. Piercing Line
  55. Dark Cloud Cover
  56. Bullish Harami
  57. Bearish Harami
  58. Elder-Ray Index
  59. Coppock Curve

Chỉ báo xu hướng dùng chênh lệch giữa đường trung bình động hàm mũ nhanh và chậm để cho thấy hai đường trung bình đang tách xa nhau hay xích lại gần nhau.

Cấp vũ khí
Cao cấp nhất
Ô sử dụng
Chỉ báo phụ 1/2
Người tạo ra
Gerald Appel · thập niên 1970

Khái niệm

MACD vẽ thành một đường mức chênh lệch giữa đường trung bình bám theo giá gần đây nhanh và đường trung bình bám theo chậm. Khi đường nhanh cao hơn đường chậm, giá trị lớn hơn 0; khi thấp hơn, giá trị nhỏ hơn 0.

MACD không vẽ trong vùng giá mà vẽ riêng trong khung “Chỉ báo phụ”. Đường MACD, đường Signal (trung bình của đường đó) và các cột Histogram (chênh lệch giữa hai đường) cùng xuất hiện.

Biểu đồ đầu tiên của trang này có mũi tên vàng (↑ hoặc ↓) ở mỗi nến mà hai đường cắt nhau. Đó chính là mũi tên mà vật phẩm “Điểm đánh dấu” trong cửa hàng gắn lên màn hình trận đấu.

  • MACD
  • Signal
  • Histogram
  • Điểm đánh dấu

Biểu đồ dùng TradingView Lightweight Charts™

100 cây nến cùng khối lượng và khung MACD. Mũi tên vàng ↑ ở nến mà đường MACD cắt lên đường Signal, mũi tên vàng ↓ ở nến cắt xuống. Ở nến thứ 62 (vạch dọc màu vàng), đường MACD vượt lên trên đường 0, sau đó giá tăng mạnh, và đến cuối lại quay đầu đi xuống. Bàn phím: ←/→ để di chuyển, +/− để phóng to hoặc thu nhỏ, 0 để xem toàn bộ.

Các mũi tên vàng là “Điểm đánh dấu”. Cây nến được đánh dấu bằng vạch dọc màu vàng là nến mà đường MACD vượt lên trên đường 0. Kéo ngang biểu đồ bằng ngón tay hoặc chuột để di chuyển, dùng hai ngón tay để phóng to. Với bàn phím, bấm vào biểu đồ rồi dùng ←/→ để di chuyển và +/− để phóng to, thu nhỏ.

Cách tính

Đường trung bình động hàm mũ đặt trọng số lớn hơn cho các nến gần đây. Đường trung bình động đơn giản ở bài 3 đặt trọng số như nhau cho mọi nến.

MACD = trung bình động hàm mũ 12 nến của giá đóng cửa − trung bình động hàm mũ 26 nến

Signal = trung bình động hàm mũ 9 nến của đường MACD

Histogram = MACD − Signal. Lớn hơn 0 nghĩa là đường MACD đang cao hơn đường Signal.

Giá trị là “chênh lệch giá” nên có đơn vị giá như đồng hay đô la. Cổ phiếu giá cao cho giá trị lớn, cổ phiếu giá thấp cho giá trị nhỏ.

Tham số

Ý nghĩaTên trong trò chơiMặc địnhPhạm vi
Số nến của đường trung bình nhanh fastPeriod 12 2 – 100
Số nến của đường trung bình chậm slowPeriod 26 2 – 200
Số nến của đường Signal (trung bình của trung bình) signalPeriod 9 2 – 100

Ý tưởng giao dịch

Giao cắt: khi đường MACD cắt lên đường Signal, thường được hiểu là tín hiệu mua; khi cắt xuống là tín hiệu bán. Có người chú ý hơn đến giao cắt hướng lên xảy ra dưới đường 0.

Đường 0: khi đường MACD nằm trên đường 0, đường trung bình nhanh cao hơn đường chậm, nên thường được hiểu là xu hướng tăng; nằm dưới là xu hướng giảm.

Phân kỳ: khi giá tạo đáy thấp hơn trước nhưng đường MACD lại tạo đáy cao hơn, điều này thường được hiểu là lực bán đang yếu đi (phân kỳ tăng). Biểu đồ tiếp theo là cảnh đó. Sau khi phân kỳ xuất hiện, giá vẫn thường giảm thêm khá lâu, nên đây không phải tín hiệu chắc chắn.

  • MACD
  • Signal
  • Histogram

Biểu đồ dùng TradingView Lightweight Charts™

100 cây nến cùng khối lượng và khung MACD. Nến thứ 58 và nến thứ 88 có dấu đáy (↑). Đáy thứ hai có giá thấp hơn nhưng đáy của đường MACD lại cao hơn, và sau đáy thứ hai giá bật lên. Bàn phím: ←/→ để di chuyển, +/− để phóng to hoặc thu nhỏ, 0 để xem toàn bộ.

Các dấu ↑ là hai đáy được so sánh. Đáy thứ hai là nến có bóng dưới dài.

Bẫy thường gặp

  • Vì là trung bình của trung bình nên MACD đến muộn. Khi giao cắt xuất hiện, giá thường đã đi được một đoạn khá xa. Như ở cuối biểu đồ đầu tiên, giá đã quay đầu khá lâu thì Histogram mới xuống dưới 0.
  • Khi đi ngang, hai đường quấn vào nhau quanh đường 0 và cắt nhau liên tục, phần lớn là tín hiệu giả.
  • Độ lớn của giá trị phụ thuộc vào giá cổ phiếu, nên không so sánh giá trị MACD giữa các cổ phiếu khác nhau.

Trong trò chơi

  • MACD là vũ khí “Cao cấp nhất”, dùng 1 khung “Chỉ báo phụ” (giới hạn 2 khung). Khối Lượng trong bộ ban đầu đã dùng 1 khung, nên thêm MACD sẽ dùng 2 khung (còn trống 0 khung).
  • Cột Histogram được vẽ bằng một màu. Đường 0 chỉ được vẽ khi khung có giá trị nhỏ hơn 0.
  • Mũi tên vàng chỉ hiện với người chơi sở hữu vật phẩm “Điểm đánh dấu” trong cửa hàng. Cửa hàng mô tả như sau: “Đánh dấu tín hiệu mua và bán bằng mũi tên trong khung chỉ báo. Mũi tên ↑ (mua) hoặc ↓ (bán) xuất hiện tại nến nơi các đường giao nhau hoặc rời khỏi vùng quá mua/quá bán; chỉ báo không có hướng sẽ hiện ○. Mua một lần là áp dụng cho mọi chỉ báo bạn trang bị.” Vật phẩm này cũng có trong “Gói theo cấp” Cao cấp và Cao cấp nhất.
  • Mũi tên ↑ chỉ về phía mua, ↓ chỉ về phía bán, nhưng cũng như các tín hiệu khác trong từ điển này, đây không phải tín hiệu chắc chắn.

Chỉ báo và bài học liên quan

  • Ichimoku Cloud — Chỉ báo xu hướng dùng năm đường và một đám mây để cho thấy ngay giá hiện đang nằm ở đâu trong biên độ giá đã qua.
  • Pivot Line — Chỉ báo dùng giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của nến trước để đặt sẵn năm đường tham chiếu (Pivot, R1, R2, S1, S2) cho nến hiện tại.
  • DMI — Chỉ báo xu hướng thể hiện, bằng hai đường song song, lực đẩy đỉnh lên cao hơn (+DI) và lực kéo đáy xuống thấp hơn (−DI).
  • Parabolic SAR — Chỉ báo dùng một “đường dừng” bám theo giá để cho biết giá đang ở đoạn tăng hay đoạn giảm, và đã đảo chiều khi nào.
  • Aroon — Chỉ báo xem một xu hướng mới đã bắt đầu hay chưa dựa vào việc đỉnh và đáy gần đây xuất hiện “cách đây bao lâu”.
  • Supertrend — Chỉ báo xu hướng gắn một đường duy nhất phía trên hoặc phía dưới giá, dùng màu và vị trí của nó để cho biết giá đang trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm.
  • Exponential Moving Average — Đường trung bình đặt trọng số lớn hơn cho các giá đóng cửa gần nhất, nên bám theo thay đổi của giá nhanh hơn đường trung bình động đơn giản.
  • MA Golden Cross — Dấu sự kiện kẻ một vạch dọc vào cây nến mà đường trung bình động ngắn cắt lên trên đường dài.
  • MA Dead Cross — Dấu sự kiện kẻ một vạch dọc vào cây nến mà đường trung bình động ngắn cắt xuống dưới đường dài.
  • ADX — Chỉ báo cho biết, bằng một con số từ 0 đến 100, giá đang đi về một phía mạnh đến mức nào, dù là tăng hay giảm.
  • 3. Đường trung bình động