Stochastic — Từ điển chỉ báo

Chỉ báo cho biết, trên thang 0 đến 100, giá đóng cửa hôm nay nằm ở đâu giữa giá thấp nhất và giá cao nhất của vài nến gần đây.

Cấp vũ khí: Cao cấp
Ô sử dụng: Chỉ báo phụ 1/2
Người tạo ra: George Lane · thập niên 1950

Khái niệm

Đường %K trả lời câu hỏi “nếu giá thấp nhất của 14 nến gần nhất là 0 và giá cao nhất là 100, thì giá đóng cửa hôm nay là bao nhiêu?”. Giá đóng cửa gần đỉnh của khoảng đó thì gần 100, gần đáy thì gần 0. Đường %D là đường chậm hơn: trung bình của %K trong 3 nến.

Ô phụ có hai đường tham chiếu chấm chấm ở 20 và 80. Trên 80 thường được gọi là “quá mua”, dưới 20 là “quá bán”. Dù tên gọi như vậy, chỉ việc nằm ở đó không có nghĩa là hướng đi sắp đổi.

percentK
percentD

Biểu đồ dùng TradingView Lightweight Charts™

Ở cây nến có dấu ↑, %K từ đáy vượt lên trên %D. Phía trước cũng có một lần đi lên từ dưới 20, và lần đó giá tăng một chút rồi lại đi xuống. Cùng một tín hiệu không phải lúc nào cũng cho cùng một kết quả. Kéo ngang biểu đồ bằng ngón tay hoặc chuột để di chuyển, dùng hai ngón tay để phóng to. Với bàn phím, bấm vào biểu đồ rồi dùng ←/→ để di chuyển và +/− để phóng to, thu nhỏ.

Cách tính

Tìm giá thấp nhất và giá cao nhất của 14 nến gần nhất.

%K = (giá đóng cửa − giá thấp nhất) ÷ (giá cao nhất − giá thấp nhất) × 100. Giá đóng cửa bằng giá cao nhất thì là 100, bằng giá thấp nhất thì là 0.

%D = trung bình %K của 3 nến gần nhất. Đường này đi chậm hơn %K.

%K trong trò chơi này là Stochastic “nhanh”, không được làm mượt thêm. Vì vậy đường khá răng cưa.

Tham số

Ý nghĩa	Tên trong trò chơi	Mặc định	Phạm vi
Số nến để tìm giá thấp nhất và cao nhất (%K)	kPeriod	14	2 – 100
Số nến để lấy trung bình %K (%D)	dPeriod	3	2 – 30

Ý tưởng giao dịch

Giao cắt ở đáy: khi %K cắt lên trên %D ở dưới 20, điều này thường được hiểu là “sau khi giảm, lực đang quay lại”. Biểu đồ của trang này là cảnh đó. Ở phía trên thì ngược lại: %K cắt xuống dưới %D ở trên 80.

Đi cùng xu hướng: có người chỉ dùng tín hiệu thuận xu hướng (bài 2) — chẳng hạn mua khi Stochastic lùi về gần 20 trong một nhịp điều chỉnh của xu hướng tăng rồi quay lên.

Bẫy thường gặp

Trong xu hướng mạnh, Stochastic có thể nằm trên 80 hoặc dưới 20 rất lâu. Chỉ dựa vào “trên 80 nên bán”, “dưới 20 nên mua” là đi ngược phần lớn xu hướng.
%K nhanh răng cưa và cắt %D rất thường xuyên. Coi mỗi lần cắt là một tín hiệu sẽ gặp nhiều tín hiệu sai.
Không điều nào ở đây là tín hiệu chắc chắn. Hãy xem cùng với xu hướng và khối lượng.

Trong trò chơi

“Stochastic” là vũ khí “Cao cấp”, dùng 1 ô “Chỉ báo phụ” (giới hạn 2 ô). Khối Lượng của bộ ban đầu đã dùng 1 ô, nên thêm nó vào sẽ dùng 2 ô (còn trống 0 ô).
Ô này có hai đường %K (percentK) và %D (percentD), cùng hai đường tham chiếu chấm chấm ở 20 và 80.

Chỉ báo và bài học liên quan

RSI — Chỉ báo so sánh mức tăng và mức giảm gần đây rồi thể hiện bằng một con số từ 0 đến 100, cho biết dạo này bên nào mạnh hơn.
SONAR — Chỉ báo vẽ mức đường trung bình động hàm mũ đã tăng (hoặc giảm) bao nhiêu so với vài nến trước, để đọc “độ dốc” của xu hướng.
TRIX — Chỉ báo cho biết một đường rất mượt — trung bình động hàm mũ chồng ba lần — tăng hoặc giảm bao nhiêu phần trăm sau mỗi nến.
CCI — Chỉ báo cho biết giá hiện đang lệch khỏi mức trung bình gần đây gấp bao nhiêu lần mức dao động thông thường.
ROC — Chỉ báo nối thành đường cho biết giá đóng cửa hiện tại đã tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với giá đóng cửa vài nến trước.
Disparity Index — Chỉ báo cho biết, lấy 100 làm mốc, giá đóng cửa đang cách đường trung bình động bao nhiêu phần trăm.
Psychological Line — Chỉ báo đọc tâm lý thị trường, hưng phấn hay ảm đạm, từ tỷ lệ phần trăm các nến gần đây đóng cửa tăng.
Williams %R — Chỉ báo cho biết, bằng một con số từ −100 đến 0, giá đóng cửa hôm nay đang thấp hơn mức giá cao nhất của các nến gần đây bao xa.
AB Ratio — Chỉ báo so sánh mỗi nến đã đi lên trên giá mở cửa bao nhiêu và đi xuống dưới bao nhiêu, cho biết bên nào mạnh hơn trong phiên.
Ultimate Oscillator — Chỉ báo trộn lực mua của ba chu kỳ ngắn, vừa và dài thành một con số từ 0 đến 100.
2. Xu hướng và đi ngang